Menu

Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Респект-Финанс»

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего ЗПИФ акций «Респект-Финанс», в объекты, предусмотренные Правилами доверительного управления, в соответствии с инвестиционной политикой управляющей компании.

Полное название фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Респект-Финанс»
Краткое название фонда: ЗПИФ акций «Респект-Финанс»
Фонд сформирован: 10.11.2006
Окончание срока действия договора доверительного управления: 01.03.2022
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 01 августа 2006 г № 0575-94120749.

Стоимость инвестиционного пая и чистых активов фонда

Дата Стоимость
инвестиционного пая
Изменение стоимости пая
к предыдущей отчетной дате
Стоимость
чистых активов
Изменение стоимости чистых активов
к предыдущей отчетной дате
30.11.2018 383,15 руб -47,25 % 383 148 084,03 руб -47,25 %
31.10.2018 726,32 руб -7,65 % 726 315 220,01 руб -7,65 %
28.09.2018 786,49 руб 0,94 % 786 486 408,36 руб 0,94 %
31.08.2018 779,16 руб -5,71 % 779 161 409,67 руб -5,71 %
31.07.2018 826,31 руб 1,77 % 826 305 824,02 руб 1,77 %
29.06.2018 811,94 руб 4,87 % 811 936 998,06 руб 4,87 %
31.05.2018 774,25 руб -2,07 % 774 249 682,46 руб -2,07 %
28.04.2018 790,65 руб 0,32 % 790 652 853,20 руб 0,32 %
30.03.2018 788,15 руб -1,25 % 788 148 854,28 руб -1,25 %
28.02.2018 798,09 руб 4,79 % 798 094 483,32 руб 4,79 %
31.01.2018 761,60 руб 6,00 % 761 596 444,78 руб 6,01 %
29.12.2017 718,43 руб -0,80 % 718 428 430,82 руб -0,80 %
30.11.2017 724,24 руб -1,76 % 724 239 006,32 руб -1,76 %
31.10.2017 737,23 руб 0,00 % 737 232 902,75 руб 0,00 %
29.09.2017 737,22 руб 1,20 % 737 223 341,80 руб 1,20 %
31.08.2017 728,51 руб 5,68 % 728 512 596,06 руб 5,68 %
31.07.2017 689,33 руб 3,86 % 689 331 716,35 руб 3,86 %
30.06.2017 663,70 руб 0,80 % 663 699 522,29 руб 0,80 %
31.05.2017 658,14 руб -8,22 % 658 137 424,37 руб -8,22 %
28.04.2017 717,10 руб 2,65 % 717 101 713,47 руб 2,65 %
31.03.2017 698,61 руб 0,00 % 698 612 333,82 руб 0,00 %

Показать все

Документы

Изменения (дополнения) №13 в Правила доверительного управления
Дата опубликования: 04.07.2018 (13:00) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: с 05.08.2018 до даты вступления в действие документа в новой редакции
Правила доверительного управления
Дата опубликования: 04.07.2018 (13:00) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: с 05.08.2018 до даты вступления в действие документа в новой редакции
Правила доверительного управления Предыдущая редакция документа
Изменения в Правила определения стоимости активов
Дата опубликования: 25.05.2018 (18:30) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: с 04.06.2018 до даты вступления в действие документа в новой редакции
Изменения в Правила определения стоимости активов
Дата опубликования: 22.12.2017 (23:59) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: с 01.01.2018 по 03.06.2018
Правила определения стоимости чистых активов
Дата опубликования: 26.04.2017 (19:15) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до 31.12.2017
Политика осуществления прав голоса по акциям
Дата опубликования: 18.04.2017 (17:10) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты вступления в действие документа в новой редакции

Отчетность

Справка о стоимости чистых активов на 31.10.2018
Дата опубликования: 15.11.2018 (09:20) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Отчет о приросте стоимости имущества на 31.10.2018
Дата опубликования: 15.11.2018 (09:20) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Справка о стоимости чистых активов на 28.09.2018
Дата опубликования: 12.10.2018 (18:40) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Отчет о приросте стоимости имущества на 28.09.2018
Дата опубликования: 12.10.2018 (18:40) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Справка о стоимости чистых активов на 31.08.2018
Дата опубликования: 14.09.2018 (17:25) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Отчет о приросте стоимости имущества на 31.08.2018
Дата опубликования: 14.09.2018 (17:25) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Справка о стоимости чистых активов на 31.07.2018
Дата опубликования: 13.08.2018 (19:30) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Отчет о приросте стоимости имущества на 31.07.2018
Дата опубликования: 13.08.2018 (19:30) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Справка о стоимости чистых активов на 29.06.2018
Дата опубликования: 13.07.2018 (19:30) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Отчет о приросте стоимости имущества на 29.06.2018
Дата опубликования: 13.07.2018 (19:30) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Справка о стоимости чистых активов на 31.05.2018
Дата опубликования: 15.06.2018 (18:20) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Отчет о приросте стоимости имущества на 31.05.2018
Дата опубликования: 15.06.2018 (18:20) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Справка о стоимости чистых активов на 28.04.2018
Дата опубликования: 21.05.2018 (17:30) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Отчет о приросте стоимости имущества на 28.04.2018
Дата опубликования: 21.05.2018 (17:30) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Справка о стоимости чистых активов на 30.03.2018
Дата опубликования: 11.04.2018 (13:00) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Отчет о приросте стоимости имущества на 30.03.2018
Дата опубликования: 11.04.2018 (13:00) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Справка о стоимости чистых активов на 28.02.2018
Дата опубликования: 16.03.2018 (13:00) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Отчет о приросте стоимости имущества на 28.02.2018
Дата опубликования: 16.03.2018 (13:00) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Отчет №2423 об оценке справедливой стоимости обыкновенных акций ПАО «Т Плюс» от 09.02.2018
Дата опубликования: 13.02.2018 (17:54) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до 12.02.2021
Отчет о приросте стоимости имущества на 31.01.2018
Дата опубликования: 09.02.2018 (18:30) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Справка о стоимости чистых активов на 31.01.2018
Дата опубликования: 09.02.2018 (18:30) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Справка о стоимости чистых активов на 29.12.2017
Дата опубликования: 18.01.2018 (18:30) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Отчет о приросте стоимости имущества на 29.12.2017
Дата опубликования: 18.01.2018 (18:30) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Справка о стоимости чистых активов на 30.11.2017
Дата опубликования: 14.12.2017 (18:15) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Отчет о приросте стоимости имущества на 30.11.2017
Дата опубликования: 14.12.2017 (18:15) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Справка о стоимости чистых активов на 31.10.2017
Дата опубликования: 15.11.2017 (18:30) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Отчет о приросте стоимости имущества на 31.10.2017
Дата опубликования: 15.11.2017 (18:30) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Справка о стоимости чистых активов на 29.09.2017
Дата опубликования: 13.10.2017 (18:00) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Отчет о приросте стоимости имущества на 29.09.2017
Дата опубликования: 13.10.2017 (18:00) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Справка о стоимости чистых активов на 31.08.2017
Дата опубликования: 14.09.2017 (17:15) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Отчет о приросте стоимости имущества на 31.08.2017
Дата опубликования: 14.09.2017 (17:15) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Справка о стоимости чистых активов на 31.07.2017
Дата опубликования: 10.08.2017 (17:25) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Отчет о приросте стоимости имущества на 31.07.2017
Дата опубликования: 10.08.2017 (17:25) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Справка о стоимости чистых активов на 30.06.2017
Дата опубликования: 14.07.2017 (16:45) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Отчет о приросте стоимости имущества на 30.06.2017
Дата опубликования: 14.07.2017 (16:45) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Справка о стоимости чистых активов на 31.05.2017
Дата опубликования: 15.06.2017 (17:30) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Отчет о приросте стоимости имущества на 31.05.2017
Дата опубликования: 15.06.2017 (17:30) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Справка о стоимости чистых активов на 28.04.2017
Дата опубликования: 11.05.2017 (17:30) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату
Отчет о приросте стоимости имущества на 28.04.2017
Дата опубликования: 11.05.2017 (17:30) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты опубликования документа на следующую отчетную дату

Показать все

Сообщения

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям от 10 декабря 2018 г.
Дата опубликования: 10.12.2018 (09:10) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: в течение 30 дней с даты опубликования
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям от 09.11.2018
Дата опубликования: 09.11.2018 (09:05) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: в течение 30 дней с даты опубликования
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям от 08 октября 2018 г.
Дата опубликования: 08.10.2018 (11:35) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: в течение 30 дней с даты опубликования
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям от 10.09.2018
Дата опубликования: 10.09.2018 (09:20) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: в течение 30 дней с даты опубликования
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям от 16 июля 2018 г.
Дата опубликования: 16.07.2018 (09:20) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: в течение 30 дней с даты опубликования
Сообщение о регистрации изменений (дополнений) в Правила доверительного управления
Дата опубликования: 04.07.2018 (13:00) • Доступ: до 05.08.2018
Период актуальности информации: до 05.08.2018
Сообщение о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ акций «Респект-Финанс»
Дата опубликования: 25.04.2018 (11:30) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты проведения общего собрания
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям от 16 апреля 2018
Дата опубликования: 16.04.2018 (19:00) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: в течение 30 дней с даты опубликования
​Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, 2017 год
Дата опубликования: 30.03.2018 (21:00) • Доступ: ​до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: ​до даты опубликования информации за следующий отчетный период
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям от 23 января 2018
Дата опубликования: 23.01.2018 (15:00) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: в течение 30 дней с даты опубликования
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям от 16 октября 2017
Дата опубликования: 16.10.2017 (11:00) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: в течение 30 дней с даты опубликования

Показать все

​Отчеты об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев

Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев фонда от 17.05.2018
Дата опубликования: 21.05.2018 (17:30) • Доступ: до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: до даты прекращения фонда

Отчеты о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением паевым инвестиционным фондом

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда за 2017 г.
Дата опубликования: 02.04.2018 (09:00) • Доступ: ​до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: ​до даты опубликования информации за следующий отчетный период

Аудиторские заключения по отчетности паевого инвестиционного фонда

Заключение по результатам аудита отчетности за 2017 г.
Дата опубликования: 06.04.2018 (17:00) • Доступ: ​до даты прекращения фонда
Период актуальности информации: ​до даты опубликования информации за следующий отчетный период

Специализированный депозитарий

Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий

Место нахождения: Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35

Лицензия специализированного депозитария от «25» ноября 1997 года № 22-000-1-00005, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг

Ведение реестра

Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий

Место нахождения: Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35

Лицензия специализированного депозитария от «25» ноября 1997 года № 22-000-1-00005, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг

Аудит

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ — Деловая Перспектива»

Место нахождения: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.3.

Оценка имущества

Общество с ограниченной ответственностью Независимый консалтинговый центр «Алекс-Прайс»

Место нахождения: Российская Федерация, 129128, г. Москва, ул. Малахитовая, д. 8, стр. 3, 1 этаж.